Falusi Hús – vágóhíd modernizációs modell

A 2025-ös főkönyvi adatok, a KAP támogatási okirat és az egyeztetett technológiai feltételezések alapján. Az automatizált alapeset: 150 vágási nap, 5 000 db/nap, 250 M Ft külön automatizálási CAPEX, 31 fős teljes üzemi létszám. A hálózati villanyköltség és a fő modellfeltételezések külön állíthatók.

v17 · egységes üzemi és pénzáram-modell
BEÁLLÍTHATÓA sárgával jelölt mezők és választógombok felhasználói bemenetek. A többi érték a modell által számolt eredmény vagy átvett adat.
Termelési beállítások
150 nap
179 nap a naptári-technikai felső korlát; az alapeset 150 nap.
2 525 Ft
2025-ös referencia: kb. 2 524 Ft/db a 200 ezer db és 504,9 M Ft árbevétel alapján.
2,45 kg
70%
50–75% között állítható. A kihozatal csak a napi csomagolási terhelést számolja; az árbevétel továbbra is Ft/csirke alapon fut.
Darabolás – filézés – csomagolás
A 200 / 250 / 320 M Ft-os automatizálási CAPEX modellfeltételezés, nem beszállítói ajánlat. A teljes modernizációnál a 700 M Ft-os volumenhatártól külön dolgozik a daraboló-, adminisztrációs és takarító csapat. A beruházás teljes műszaki költsége az IRR-ben is szerepel. A karbantartás külön költség, nem további bér. A jelenlegi KAP-pályázatban a daraboló-filéző-csomagoló automatizálás nincs benne.
Éves volumen
750 ezer
150 × 5 000 db
Árbevétel
1 894 M
nettó, modell
EBITDA
565 M
29,8% marzs
EBIT
471 M
amortizáció után
Támogatáson felüli CAPEX
562 M
a beruházási hitel levonása előtt
Naptári kihasználtság
83,8%
150 / 179 termelési nap
Üzemi terhelés
Éves napfelhasználás150 / 179 nap
Vágás 150 nap
Darabolás / csomagolás 150 nap, párhuzamos
Szabad / tartalék 29 nap
Teljes üzemi létszám
31 fő
17 vágás + 8 feldolgozás + 3 higénia + 3 admin
Közvetlen termelési létszám
25 fő
17 vágás + 8 darabolás/filézés/csomagolás
Éves bér + járulék modell
181,8 M Ft
fix állományi költség, nem termelési nap alapú
Felhasznált termelési nap
150 nap
azonos napon vágás és feldolgozás
Késztermék / vágási nap
8,6 t
élősúly × kihozatal
90% ömlesztett / vákuumos
7,7 t
10% retail termék mellett
5 kg-os vákuumtasak / nap
1 544 db
ömlesztett termék
15 kg-os doboz / nap
515 db
3 × 5 kg-os tasak
CAPEX és támogatás
Teljes új CAPEX
874,6 M Ft
KAP támogatás
312,3 M Ft
A támogatási arány az IRR-fülön állítható, csak a vágóhídi részre
A 979,1 M Ft-os baromfifeldolgozó gépsor és a 297,1 M Ft-os új feldolgozó üzem nincs ebben a csirkevágási/darabolási modellben; azok a kolbászgyártási projekthez tartoznak.
Éves eredményhíd
EBITDA565,0 M Ft
Amortizáció93,8 M Ft
EBIT471,1 M Ft
2025 referencia
Levágott csirke200 000 db
Értékesítés nettó árbevétele504,9 M Ft
ELÁBÉ237,1 M Ft
Bér + egyéb bérjárulék82,4 M Ft
Karbantartás20,4 M Ft
Amortizáció13,37 M Ft
Áram + víz + gáz8,01 M Ft
Mai hálózati villanyszámla~0,30 M Ft / hó
Főkönyvi eredmény50,6 M Ft
A jelenlegi technológia szimulációja 3 600 db/nap névleges teljesítménnyel számol, ezért 57 napnál 205 200 db jön ki; a 200 000 db a tényleges 2025-ös referencia.
Fő modellfeltételezések
46,95%
247 Ft / csirke
0,30 M Ft
Mai tény: kb. 300 ezer Ft/hó. A napelem termelése és az új gépsor kWh-fogyasztása még nincs meg, ezért ez külön érzékenységi változó.
8,2 M Ft
Default: 8,2 M Ft/fő/év. Alsó korlát: 6,0 M Ft.
Bővítéshez kapcsolódó bérek és karbantartás
Ezeket a tételeket kizárólag itt lehet módosítani. Az IRR a teljes modernizációban a 700 M Ft-os volumenküszöb elérésétől veszi figyelembe őket. Az aktuális határ az IRR-fülön módosítható. Az alábbi bérek bruttó havi bérek, amelyekre külön rászámoljuk a szochót. A meglévő 17 fő éves teljes bérköltségét a fenti csúszka szabályozza.
800 ezer Ft
3 fő
600 ezer Ft
3 fő
450 ezer Ft
13%
30 M Ft
A modernizált gépek alap-karbantartásán felül, az eredeti üzemi költségvetéssel nem duplázva.
28,0 M Ft
10 év
20 év
179 nap
Vágóhídi ismert CAPEX624,65 M Ft
A meglévő létszám alapbére fix, 8,2 M Ft/fő/év. Az EBITDA tartalmazza az 50 M Ft-os bázis pénztermeléshez szükséges, elkülönítetten kijelzett egyeztető tételt és a 42%-os fedezet kalibrációs tartalékát. A hálózati villany a fő modellfeltételezések között állítható. A karbantartás a modernizált gépeknél modellfeltételezés: 2% alap + legfeljebb 1% kihasználtságfüggő tartalék. Az EBIT nem tartalmazza a beruházási támogatás számviteli feloldását.
Források: Falusi Hús 2025 főkönyvi kivonat; Falusi Hús KAP 2024 támogatási okirat; egyeztetett üzemi feltételezések. Modell, nem beszállítói vagy banki ajánlat.